| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 735 135.00 | | 735 135.00 | 735 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
AN Terrains | 69 493.00 | 51 452.00 | 18 041.00 | 69 493.00 |
AP Constructions | 778 016.00 | 746 736.00 | 31 280.00 | 778 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 208.00 | 196 732.00 | 29 477.00 | 226 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 348.00 | 1 734 924.00 | 403 424.00 | 2 138 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BF Prêts | 90 087.00 | | 90 087.00 | 90 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 607.00 | 2 814 963.00 | 1 409 644.00 | 4 224 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 3 142 061.00 | 119 758.00 | 3 022 303.00 | 3 142 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 788.00 | 83 560.00 | 2 367 228.00 | 2 450 788.00 |
BZ Autres créances | 3 805 630.00 | | 3 805 630.00 | 3 805 630.00 |
CF Disponibilités | 1 060 373.00 | | 1 060 373.00 | 1 060 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 577 418.00 | 203 318.00 | 10 374 101.00 | 10 577 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 807 812.00 | 3 018 281.00 | 11 789 531.00 | 14 807 812.00 |
CU Autres participations | 6 576.00 | 3 610.00 | 2 966.00 | 6 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 192.00 | 2 070 192.00 | | 2 070 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 618.00 | 1 997 618.00 | | 1 997 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
DG Autres réserves | 2 836 726.00 | 2 655 438.00 | | 2 836 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 136.00 | 582 388.00 | | 618 136.00 |
DL TOTAL (I) | 7 729 691.00 | 7 512 655.00 | | 7 729 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 006.00 | 36 258.00 | | 29 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 006.00 | 36 258.00 | | 29 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 532.00 | 857 154.00 | | 96 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 245.00 | 71 448.00 | | 56 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 012.00 | 2 331 776.00 | | 2 626 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 214.00 | 912 372.00 | | 897 214.00 |
EA Autres dettes | 350 831.00 | 338 675.00 | | 350 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 17 080.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 834.00 | 4 528 504.00 | | 4 030 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 531.00 | 12 077 417.00 | | 11 789 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 589.00 | 4 457 057.00 | | 3 974 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 532.00 | 857 154.00 | | 96 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 465 931.00 | | 16 465 931.00 | 16 465 931.00 |
FG Production vendue services | 516 582.00 | | 516 582.00 | 516 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 982 512.00 | | 16 982 512.00 | 16 982 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 313 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 850 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 710.00 | |
GE Autres charges | | | 40 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 132.00 | 120 020.00 | | 159 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 965.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 419.00 | 50 646.00 | | 19 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 423.00 | 52 611.00 | | 20 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 462.00 | 146 308.00 | | 138 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 462.00 | 149 518.00 | | 138 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 039.00 | -96 907.00 | | -118 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 062.00 | 60 722.00 | | 51 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 376.00 | 227 609.00 | | 223 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345 621.00 | 17 468 863.00 | | 17 345 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 727 485.00 | 16 886 475.00 | | 16 727 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 136.00 | 582 388.00 | | 618 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 007.00 | | 84 755.00 | 4 140 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 4 224 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 3 212 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 901.00 | | | 821 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 972.00 | | 57 248.00 | 3 154 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 391.00 | | 27 507.00 | 158 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 235.00 | 110 273.00 | 155.00 | 2 701 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 731.00 | 2 035.00 | | 74 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 760.00 | 108 239.00 | 155.00 | 2 621 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 258.00 | | 7 252.00 | 36 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 691.00 | 119 758.00 | 125 691.00 | 125 691.00 |
6T Sur comptes clients | 71 346.00 | 55 952.00 | 43 739.00 | 71 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 647.00 | 175 710.00 | 169 430.00 | 200 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 905.00 | 175 710.00 | 176 681.00 | 236 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 710.00 | 169 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 012.00 | 2 626 012.00 | | 2 626 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 421.00 | 289 421.00 | | 289 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 794.00 | 219 794.00 | | 219 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
UP Prêts | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 585.00 | | | 2 350 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
VB T. V. A. | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 789 595.00 | | | 2 789 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
VI Groupe et associés | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |
VP Divers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 373.00 | | | 918 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 250.00 | 6 344 928.00 | 179 322.00 | 6 524 250.00 |
VW T.V.A. | 290 184.00 | 290 184.00 | | 290 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 589.00 | 3 974 589.00 | | 3 974 589.00 |