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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 686.00 | 45 191.00 | 5 495.00 | 50 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BF Prêts | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 243.00 | 133 372.00 | 1 634 871.00 | 1 768 243.00 |
BT Marchandises | 235 306.00 | | 235 306.00 | 235 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BZ Autres créances | 263 427.00 | | 263 427.00 | 263 427.00 |
CF Disponibilités | 91 265.00 | | 91 265.00 | 91 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 561.00 | | 627 561.00 | 627 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 804.00 | 133 372.00 | 2 262 432.00 | 2 395 804.00 |
CU Autres participations | 87 475.00 | | 87 475.00 | 87 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 315 056.00 | 1 357 787.00 | | 1 315 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 391.00 | 107 269.00 | | 129 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 947.00 | 1 602 556.00 | | 1 581 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 726.00 | 485 883.00 | | 392 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 4 175.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 652.00 | 193 285.00 | | 215 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 737.00 | 73 528.00 | | 67 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 485.00 | 756 872.00 | | 680 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 432.00 | 2 359 428.00 | | 2 262 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 826.00 | | 2 188 826.00 | 2 188 826.00 |
FG Production vendue services | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 788.00 | | 2 192 788.00 | 2 192 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 848.00 | 13 031.00 | | 7 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | 19 658.00 | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 32 689.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 2 520.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 887.00 | 30 168.00 | | 8 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 681.00 | 33 773.00 | | 43 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 265.00 | 2 246 074.00 | | 2 211 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 874.00 | 2 138 805.00 | | 2 081 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 391.00 | 107 269.00 | | 129 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 747.00 | 10 675.00 | | 5 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 088.00 | | | 1 761 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 718.00 | 3 654.00 | | 129 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 554.00 | 3 654.00 | | 44 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 652.00 | 215 652.00 | | 215 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 018.00 | 300 989.00 | 37 029.00 | 338 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 485.00 | 382 829.00 | 288 900.00 | 680 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |