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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 047.00 | 35 494.00 | 553.00 | 36 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 265.00 | 126 943.00 | 1 521 322.00 | 1 648 265.00 |
BT Marchandises | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BZ Autres créances | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CF Disponibilités | 365 933.00 | | 365 933.00 | 365 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 121.00 | | 539 121.00 | 539 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 386.00 | 126 943.00 | 2 060 443.00 | 2 187 386.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 536 629.00 | 1 495 854.00 | | 1 536 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 637.00 | 40 775.00 | | 195 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 766.00 | 1 674 129.00 | | 1 869 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764.00 | 34 774.00 | | 8 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 17 762.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 233.00 | 221 039.00 | | 60 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 536.00 | 64 538.00 | | 120 536.00 |
EA Autres dettes | | 6 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 678.00 | 344 420.00 | | 190 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 443.00 | 2 018 549.00 | | 2 060 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 678.00 | 326 855.00 | | 190 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 906.00 | | 1 196.00 | 1 688 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 838.00 | 1 648 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 1 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 218.00 | 44 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 620.00 | | | 1 501 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 058.00 | | 111.00 | 84 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 684.00 | | 1 085.00 | 20 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 291.00 | 5 773.00 | 28 121.00 | 149 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 127.00 | 5 773.00 | 25 501.00 | 64 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 717.00 | 87 990.00 | 15 728.00 | 103 717.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |