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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679.00 | 5 219.00 | 4 460.00 | 9 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 335.00 | 44 283.00 | 3 052.00 | 47 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 713.00 | 134 667.00 | 1 564 046.00 | 1 698 713.00 |
BT Marchandises | 237 651.00 | | 237 651.00 | 237 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BZ Autres créances | 285 123.00 | | 285 123.00 | 285 123.00 |
CF Disponibilités | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 244.00 | | 676 244.00 | 676 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 958.00 | 134 667.00 | 2 240 290.00 | 2 374 958.00 |
CU Autres participations | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 336 971.00 | 1 324 446.00 | | 1 336 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 846.00 | 132 524.00 | | 129 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 318.00 | 1 594 471.00 | | 1 604 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 572.00 | 297 966.00 | | 201 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 756.00 | 40 353.00 | | 147 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 191.00 | 204 699.00 | | 229 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 451.00 | 61 717.00 | | 48 451.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 972.00 | 604 736.00 | | 635 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 290.00 | 2 199 208.00 | | 2 240 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 406.00 | | 4 813.00 | 1 744 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 900.00 | 57 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 900.00 | 1 698 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 620.00 | | | 1 501 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 252.00 | | 4 764.00 | 52 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 990.00 | | 49.00 | 107 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 840.00 | 4 827.00 | | 129 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | 4 827.00 | | 44 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 192.00 | 229 192.00 | | 229 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 573.00 | 98 169.00 | 103 403.00 | 201 573.00 |
VI Groupe et associés | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 416.00 | 252 416.00 | | 252 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 161.00 | 345 519.00 | 14 642.00 | 360 161.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 973.00 | 532 569.00 | 103 403.00 | 635 973.00 |