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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 2 105.00 | 3 585.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 562.00 | 42 571.00 | 3 990.00 | 46 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BF Prêts | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 012.00 | 129 840.00 | 1 620 172.00 | 1 750 012.00 |
BT Marchandises | 235 706.00 | | 235 706.00 | 235 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BZ Autres créances | 208 220.00 | | 208 220.00 | 208 220.00 |
CF Disponibilités | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 769.00 | | 581 769.00 | 581 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 781.00 | 129 840.00 | 2 201 941.00 | 2 331 781.00 |
CU Autres participations | 87 475.00 | | 87 475.00 | 87 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 324 447.00 | 1 315 056.00 | | 1 324 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 525.00 | 129 391.00 | | 132 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 472.00 | 1 581 947.00 | | 1 594 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 967.00 | 392 726.00 | | 297 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 353.00 | 4 369.00 | | 40 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 641.00 | 215 652.00 | | 207 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 509.00 | 67 737.00 | | 61 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 469.00 | 680 485.00 | | 607 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 941.00 | 2 262 432.00 | | 2 201 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 929.00 | | 2 078 929.00 | 2 078 929.00 |
FG Production vendue services | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 368.00 | | 2 084 368.00 | 2 084 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 750.00 | 7 848.00 | | 9 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 1 152.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 764.00 | 9 000.00 | | 10 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 113.00 | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 113.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 811.00 | 8 887.00 | | 8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 364.00 | 43 681.00 | | 40 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 454.00 | 2 211 265.00 | | 2 116 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 929.00 | 2 081 874.00 | | 1 983 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 525.00 | 129 391.00 | | 132 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 641.00 | 207 641.00 | | 207 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 967.00 | 297 967.00 | | 297 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 503.00 | 255 254.00 | 20 249.00 | 275 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 469.00 | 607 469.00 | | 607 469.00 |