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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679.00 | 8 754.00 | 925.00 | 9 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 378.00 | 48 082.00 | 26 295.00 | 74 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 006.00 | 142 001.00 | 1 547 005.00 | 1 689 006.00 |
BT Marchandises | 205 443.00 | | 205 443.00 | 205 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BZ Autres créances | 168 603.00 | | 168 603.00 | 168 603.00 |
CF Disponibilités | 167 820.00 | | 167 820.00 | 167 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 377.00 | | 613 377.00 | 613 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 383.00 | 142 001.00 | 2 160 382.00 | 2 302 383.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 466 818.00 | 1 336 971.00 | | 1 466 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 035.00 | 129 846.00 | | 29 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 354.00 | 1 604 318.00 | | 1 633 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 496.00 | 201 572.00 | | 103 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 290.00 | 147 756.00 | | 151 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 779.00 | 229 191.00 | | 209 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | 48 451.00 | | 55 957.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | 9 000.00 | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 027.00 | 635 972.00 | | 527 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 382.00 | 2 240 290.00 | | 2 160 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 714.00 | | 30 366.00 | 1 698 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 750.00 | | 20 784.00 | 36 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 750.00 | 3 323.00 | 1 689 006.00 | 36 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 84 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 620.00 | | | 1 501 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 016.00 | | 30 366.00 | 57 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 667.00 | 7 334.00 | | 134 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 503.00 | 7 334.00 | | 49 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 002.00 | 4 972.00 | 14 030.00 | 19 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 779.00 | 209 779.00 | | 209 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 496.00 | 68 732.00 | 34 764.00 | 103 496.00 |
VI Groupe et associés | 132 289.00 | 132 289.00 | | 132 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 572.00 | 154 572.00 | | 154 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 755.00 | 240 113.00 | 14 642.00 | 254 755.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 028.00 | 478 234.00 | 48 794.00 | 527 028.00 |