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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 379.00 | 54 447.00 | 19 931.00 | 74 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 906.00 | 149 291.00 | 1 539 615.00 | 1 688 906.00 |
BT Marchandises | 190 451.00 | | 190 451.00 | 190 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
BZ Autres créances | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
CF Disponibilités | 165 762.00 | | 165 762.00 | 165 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 934.00 | | 478 934.00 | 478 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 840.00 | 149 291.00 | 2 018 549.00 | 2 167 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 495 854.00 | 1 466 818.00 | | 1 495 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 775.00 | 29 036.00 | | 40 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 129.00 | 1 633 354.00 | | 1 674 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 774.00 | 103 496.00 | | 34 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 762.00 | 151 291.00 | | 17 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 039.00 | 209 779.00 | | 221 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 538.00 | 55 958.00 | | 64 538.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 6 504.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 420.00 | 527 028.00 | | 344 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 549.00 | 2 160 382.00 | | 2 018 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 855.00 | 527 028.00 | | 326 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 006.00 | | | 1 689 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 688 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 620.00 | | | 1 501 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 001.00 | 7 290.00 | | 142 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 837.00 | 7 290.00 | | 56 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 030.00 | 5 222.00 | 8 808.00 | 14 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 039.00 | 221 039.00 | | 221 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 774.00 | 26 017.00 | 8 757.00 | 34 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 364.00 | 122 722.00 | 14 642.00 | 137 364.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 420.00 | 326 855.00 | 17 564.00 | 344 420.00 |