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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 019.00 | 53 125.00 | 140 894.00 | 194 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 828.00 | 57 881.00 | 626 946.00 | 684 828.00 |
BT Marchandises | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
BZ Autres créances | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 067.00 | | 386 067.00 | 386 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 894.00 | 57 881.00 | 1 013 013.00 | 1 070 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 584.00 | 93 489.00 | | 94 584.00 |
DL TOTAL (I) | 655 584.00 | 654 489.00 | | 655 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 479.00 | 165 983.00 | | 185 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 796.00 | 47 376.00 | | 42 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 545.00 | 102 633.00 | | 69 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 610.00 | 59 840.00 | | 59 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 429.00 | 375 833.00 | | 357 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 013.00 | 1 030 322.00 | | 1 013 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 766.00 | 243 268.00 | | 240 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 651.00 | 17 588.00 | | 52 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 819.00 | | 8.00 | 684 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 8.00 | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 010.00 | 19 871.00 | | 38 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 783.00 | 19 871.00 | | 34 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VC Groupe et associés | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 479.00 | 68 815.00 | 66 545.00 | 185 479.00 |
VI Groupe et associés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 189.00 | 162 806.00 | 1 382.00 | 164 189.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 429.00 | 240 766.00 | 66 545.00 | 357 429.00 |