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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 815.00 | 102 463.00 | 87 352.00 | 189 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 452.00 | 105 690.00 | 572 762.00 | 678 452.00 |
BT Marchandises | 204 799.00 | | 204 799.00 | 204 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BZ Autres créances | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 472.00 | | 343 472.00 | 343 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 924.00 | 105 690.00 | 916 234.00 | 1 021 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 605.00 | 82 886.00 | | 67 605.00 |
DL TOTAL (I) | 628 605.00 | 643 886.00 | | 628 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 065.00 | 100 662.00 | | 85 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 613.00 | 48 845.00 | | 28 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | 102 399.00 | | 132 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 449.00 | 44 816.00 | | 41 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 629.00 | 296 722.00 | | 287 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 234.00 | 940 608.00 | | 916 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 423.00 | 212 732.00 | | 220 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 452.00 | | | 678 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 815.00 | | | 189 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 541.00 | 20 149.00 | | 85 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 314.00 | 20 149.00 | | 82 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VC Groupe et associés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 065.00 | 17 859.00 | 67 206.00 | 85 065.00 |
VI Groupe et associés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 018.00 | 77 658.00 | 3 360.00 | 81 018.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 629.00 | 220 423.00 | 67 206.00 | 287 629.00 |