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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 452.00 | 122 129.00 | 68 324.00 | 190 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 089.00 | 125 356.00 | 553 734.00 | 679 089.00 |
BT Marchandises | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 880.00 | | 313 880.00 | 313 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 970.00 | 125 356.00 | 867 614.00 | 992 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 344.00 | 67 605.00 | | 62 344.00 |
DL TOTAL (I) | 623 344.00 | 628 605.00 | | 623 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 349.00 | 85 065.00 | | 67 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 999.00 | 28 613.00 | | 27 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 995.00 | 132 502.00 | | 102 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 927.00 | 39 505.00 | | 45 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 269.00 | 285 685.00 | | 244 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 614.00 | 914 290.00 | | 867 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 452.00 | | 637.00 | 678 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 815.00 | | 637.00 | 189 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 690.00 | 19 666.00 | | 105 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 463.00 | 19 666.00 | | 102 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 349.00 | 17 230.00 | 50 119.00 | 67 349.00 |
VI Groupe et associés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 811.00 | 72 451.00 | 3 360.00 | 75 811.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 269.00 | 194 151.00 | 50 119.00 | 244 269.00 |