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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 381.00 | 73 410.00 | 127 972.00 | 201 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 240.00 | 78 166.00 | 614 074.00 | 692 240.00 |
BT Marchandises | 167 442.00 | | 167 442.00 | 167 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
BZ Autres créances | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 937.00 | | 379 937.00 | 379 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 177.00 | 78 166.00 | 994 011.00 | 1 072 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 477.00 | 94 584.00 | | 92 477.00 |
DL TOTAL (I) | 653 477.00 | 655 584.00 | | 653 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 860.00 | 185 479.00 | | 116 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 029.00 | 42 796.00 | | 56 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 597.00 | 69 545.00 | | 108 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 696.00 | 59 610.00 | | 50 696.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 534.00 | 357 429.00 | | 340 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 011.00 | 1 013 013.00 | | 994 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 061.00 | 240 766.00 | | 240 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 827.00 | | 7 413.00 | 684 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 548.00 | | 7 363.00 | 195 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | 50.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 881.00 | 20 285.00 | | 57 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 654.00 | 20 285.00 | | 54 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VC Groupe et associés | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 860.00 | 16 386.00 | 67 753.00 | 116 860.00 |
VI Groupe et associés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 311.00 | 144 929.00 | 1 382.00 | 146 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 534.00 | 240 061.00 | 67 753.00 | 340 534.00 |