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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 257.00 | 20.00 | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 452.00 | 141 376.00 | 49 077.00 | 190 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 139.00 | 144 633.00 | 534 506.00 | 679 139.00 |
BT Marchandises | 128 436.00 | | 128 436.00 | 128 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BZ Autres créances | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 810.00 | | 306 810.00 | 306 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 949.00 | 144 633.00 | 841 317.00 | 985 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 129.00 | 62 344.00 | | 23 129.00 |
DL TOTAL (I) | 584 129.00 | 623 344.00 | | 584 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 272.00 | 67 349.00 | | 50 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 352.00 | 27 999.00 | | 20 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 761.00 | 102 995.00 | | 133 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 803.00 | 45 927.00 | | 52 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 187.00 | 244 269.00 | | 257 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 317.00 | 867 614.00 | | 841 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 467.00 | 194 151.00 | | 224 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 089.00 | | 50.00 | 679 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 227.00 | | 50.00 | 485 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 452.00 | | | 190 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 356.00 | 19 277.00 | 144 633.00 | 125 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 30.00 | 3 257.00 | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 129.00 | 19 247.00 | 141 376.00 | 122 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 761.00 | 133 761.00 | | 133 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 272.00 | 17 551.00 | 32 721.00 | 50 272.00 |
VI Groupe et associés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 298.00 | 81 938.00 | 3 360.00 | 85 298.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 187.00 | 224 467.00 | 32 721.00 | 257 187.00 |