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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 815.00 | 82 314.00 | 107 501.00 | 189 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 452.00 | 85 541.00 | 592 911.00 | 678 452.00 |
BT Marchandises | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BZ Autres créances | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 697.00 | | 347 697.00 | 347 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 149.00 | 85 541.00 | 940 608.00 | 1 026 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 886.00 | 92 477.00 | | 82 886.00 |
DL TOTAL (I) | 643 886.00 | 653 477.00 | | 643 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 662.00 | 116 860.00 | | 100 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 845.00 | 56 029.00 | | 48 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 399.00 | 108 597.00 | | 102 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 816.00 | 50 696.00 | | 44 816.00 |
EA Autres dettes | | 8 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 722.00 | 340 534.00 | | 296 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 608.00 | 994 011.00 | | 940 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 732.00 | 240 061.00 | | 212 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 240.00 | | 1 978.00 | 692 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 678 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 095.00 | 189 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | 1 978.00 | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 250.00 | 20 470.00 | 8 179.00 | 73 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 023.00 | 20 470.00 | 8 179.00 | 70 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VC Groupe et associés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 662.00 | 16 672.00 | 68 982.00 | 100 662.00 |
VI Groupe et associés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 609.00 | 95 249.00 | 3 360.00 | 98 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 722.00 | 212 732.00 | 68 982.00 | 296 722.00 |