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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 056 649.00 | | 2 056 649.00 | 2 056 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 936.00 | 869 128.00 | 17 808.00 | 886 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 721.00 | 1 532 379.00 | 386 342.00 | 1 918 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 280.00 | | 306 280.00 | 306 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 892.00 | 2 407 697.00 | 2 841 195.00 | 5 248 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 1 088 916.00 | | 1 088 916.00 | 1 088 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 004.00 | 1 446.00 | 94 557.00 | 96 004.00 |
BZ Autres créances | 530 929.00 | | 530 929.00 | 530 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 600.00 | | 1 004 600.00 | 1 004 600.00 |
CF Disponibilités | 1 362 521.00 | | 1 362 521.00 | 1 362 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 454.00 | 1 446.00 | 4 165 007.00 | 4 166 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 345.00 | 2 409 143.00 | 7 006 202.00 | 9 415 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 584.00 | | | 315 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
DG Autres réserves | 397 856.00 | | | 397 856.00 |
DH Report à nouveau | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551 859.00 | | | 3 551 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 549.00 | | | 4 294 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 722.00 | | | 180 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 153.00 | | | 1 663 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 741.00 | | | 836 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 653.00 | | | 2 711 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 202.00 | | | 7 006 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 653.00 | | | 2 711 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 388 159.00 | | 28 388 159.00 | 28 388 159.00 |
FD Production vendue biens | 3 620 763.00 | | 3 620 763.00 | 3 620 763.00 |
FG Production vendue services | 513 416.00 | | 513 416.00 | 513 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 522 338.00 | | 32 522 338.00 | 32 522 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 588 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 412 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 959 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 397 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 115 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 545.00 | | | 433 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 082 244.00 | | | 35 082 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 530 384.00 | | | 31 530 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551 859.00 | | | 3 551 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 851.00 | | 2 178 812.00 | 5 702 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 537 938.00 | 380 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632 771.00 | 5 248 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 833.00 | 2 805 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | 2 056 649.00 | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 198.00 | | 112 292.00 | 2 788 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 463.00 | | 9 871.00 | 2 908 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 028.00 | 154 393.00 | 94 724.00 | 2 348 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 838.00 | 154 393.00 | 94 724.00 | 2 341 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | 3 234.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 552.00 | 128.00 | 3 234.00 | -4 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | 3 234.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 153.00 | 1 663 153.00 | | 1 663 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 157.00 | 326 157.00 | | 326 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 863.00 | 229 863.00 | | 229 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
UX Autres créances clients | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VI Groupe et associés | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 128.00 | | | 446 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 847.00 | 707 731.00 | 74 116.00 | 781 847.00 |
VW T.V.A. | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 653.00 | 2 711 653.00 | | 2 711 653.00 |