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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 056 649.00 | | 2 056 649.00 | 2 056 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 208.00 | 924 677.00 | 52 532.00 | 977 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 996.00 | 1 906 488.00 | 148 508.00 | 2 054 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 689 058.00 | | 2 689 058.00 | 2 689 058.00 |
AX Avances et acomptes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 368.00 | | 307 368.00 | 307 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 177 391.00 | 2 837 474.00 | 5 339 917.00 | 8 177 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BT Marchandises | 1 335 906.00 | | 1 335 906.00 | 1 335 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 570.00 | | 173 570.00 | 173 570.00 |
BZ Autres créances | 1 003 215.00 | | 1 003 215.00 | 1 003 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 873 590.00 | | 1 873 590.00 | 1 873 590.00 |
CF Disponibilités | 2 494 162.00 | | 2 494 162.00 | 2 494 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 164.00 | | 6 942 164.00 | 6 942 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 555.00 | 2 837 474.00 | 12 282 081.00 | 15 119 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 584.00 | 315 584.00 | | 315 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 090.00 | 3 408 581.00 | | 1 161 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 817.00 | 1 087 329.00 | | 1 045 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 049.00 | 4 843 052.00 | | 4 804 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 779.00 | 107.00 | | 1 957 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 029.00 | 1 305 864.00 | | 1 904 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 956.00 | 1 685 588.00 | | 1 814 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 068.00 | 904 294.00 | | 879 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 053.00 | 3 117.00 | | 860 053.00 |
EA Autres dettes | 44 245.00 | 3 427.00 | | 44 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 902.00 | 17 768.00 | | 17 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 032.00 | 3 920 165.00 | | 7 478 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 282 081.00 | 8 763 217.00 | | 12 282 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 595 962.00 | | 33 595 962.00 | 33 595 962.00 |
FD Production vendue biens | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
FG Production vendue services | 526 037.00 | | 526 037.00 | 526 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 130 362.00 | | 34 130 362.00 | 34 130 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 178 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 667 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 629 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | 3 081.00 | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 3 081.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 404.00 | -3 081.00 | | 17 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 077.00 | 201 854.00 | | 202 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 359.00 | 471 652.00 | | 400 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 305 523.00 | 36 929 891.00 | | 34 305 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 259 706.00 | 35 842 562.00 | | 33 259 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 817.00 | 1 087 329.00 | | 1 045 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 983.00 | 93 491.00 | | 2 743 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 673.00 | 93 491.00 | | 2 737 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789 453.00 | 2 837 474.00 | 4 951 978.00 | 7 789 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904 029.00 | 1 904 029.00 | | 1 904 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 956.00 | 1 814 956.00 | | 1 814 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 068.00 | 879 068.00 | | 879 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 053.00 | 860 053.00 | | 860 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957 779.00 | 284 573.00 | 1 673 206.00 | 1 957 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 099.00 | 1 234 099.00 | | 1 234 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 669.00 | 1 234 099.00 | 80 571.00 | 1 314 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 032.00 | 5 804 826.00 | 1 673 206.00 | 7 478 032.00 |