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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 779.00 | 179.00 | 6 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 056 649.00 | | 2 056 649.00 | 2 056 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 190.00 | 309 432.00 | 378 757.00 | 688 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291 678.00 | 1 611 454.00 | 2 680 224.00 | 4 291 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 307 408.00 | | 307 408.00 | 307 408.00 |
BF Prêts | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458 635.00 | 1 927 665.00 | 5 530 970.00 | 7 458 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BT Marchandises | 1 350 626.00 | | 1 350 626.00 | 1 350 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 478.00 | | 189 478.00 | 189 478.00 |
BZ Autres créances | 497 980.00 | | 497 980.00 | 497 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 534.00 | | 2 536 534.00 | 2 536 534.00 |
CF Disponibilités | 2 536 065.00 | | 2 536 065.00 | 2 536 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180 765.00 | | 7 180 765.00 | 7 180 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 639 400.00 | 1 927 665.00 | 12 711 735.00 | 14 639 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 584.00 | 315 584.00 | | 315 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 535.00 | 1 161 090.00 | | 1 161 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 027.00 | 1 045 817.00 | | 1 031 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 704.00 | 4 804 049.00 | | 4 789 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 195.00 | 1 957 779.00 | | 2 907 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 722.00 | 1 904 029.00 | | 1 693 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | 2 006.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 626.00 | 1 814 956.00 | | 2 296 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 459.00 | 879 068.00 | | 896 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 943.00 | 860 053.00 | | 65 943.00 |
EA Autres dettes | 42 317.00 | 42 239.00 | | 42 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 097.00 | 17 902.00 | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 031.00 | 7 478 032.00 | | 7 922 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 735.00 | 12 282 081.00 | | 12 711 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 642 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 552 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 194 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 294 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 681 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 300.00 | |
GE Autres charges | | | 122 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 814 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 040.00 | 23 762.00 | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 860.00 | 23 762.00 | | 60 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 929.00 | 6 358.00 | | 19 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 931.00 | 17 404.00 | | 40 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 509.00 | 202 077.00 | | 175 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 299.00 | 400 359.00 | | 362 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 450 626.00 | 34 305 523.00 | | 43 450 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 419 599.00 | 33 259 706.00 | | 42 419 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 027.00 | 1 045 817.00 | | 1 031 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177 391.00 | | 3 647 635.00 | 8 177 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 415 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 939 446.00 | 1 426 945.00 | 7 458 635.00 | 2 939 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 446.00 | 1 426 269.00 | 4 979 867.00 | 2 939 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 959.00 | | 648.00 | 2 062 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 494.00 | | 3 619 089.00 | 5 726 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 939.00 | | 27 898.00 | 387 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 474.00 | 491 300.00 | 1 401 109.00 | 2 837 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 469.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 164.00 | 490 831.00 | 1 401 109.00 | 2 831 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 627.00 | 2 296 627.00 | | 2 296 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 440.00 | 406 440.00 | | 406 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UP Prêts | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 778.00 | 188 778.00 | | 188 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 195.00 | 572 964.00 | 2 334 231.00 | 2 907 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 600.00 | 1 688 600.00 | | 1 688 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 989.00 | | | 1 233 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 596.00 | 418 596.00 | | 418 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 719.00 | 752 967.00 | 107 752.00 | 860 719.00 |
VW T.V.A. | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 920 360.00 | 5 586 129.00 | 2 334 231.00 | 7 920 360.00 |