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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 056 649.00 | | 2 056 649.00 | 2 056 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 596.00 | 877 729.00 | 22 867.00 | 900 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 100.00 | 1 683 221.00 | 341 879.00 | 2 025 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 280.00 | | 306 280.00 | 306 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 538.00 | 2 567 140.00 | 2 803 398.00 | 5 370 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BT Marchandises | 1 044 577.00 | | 1 044 577.00 | 1 044 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 283.00 | 789.00 | 97 494.00 | 98 283.00 |
BZ Autres créances | 544 029.00 | | 544 029.00 | 544 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 843.00 | | 1 007 843.00 | 1 007 843.00 |
CF Disponibilités | 1 927 099.00 | | 1 927 099.00 | 1 927 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 285.00 | 789.00 | 4 688 496.00 | 4 689 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 823.00 | 2 567 929.00 | 7 491 893.00 | 10 059 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 584.00 | | | 315 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
DG Autres réserves | 3 237 343.00 | | | 3 237 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 928.00 | | | 1 205 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 413.00 | | | 4 790 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 197.00 | | | 1 618 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 510.00 | | | 853 510.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 480.00 | | | 2 701 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 893.00 | | | 7 491 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 480.00 | | | 2 701 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 191 499.00 | | 33 191 499.00 | 33 191 499.00 |
FD Production vendue biens | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
FG Production vendue services | 470 299.00 | | 470 299.00 | 470 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 684 400.00 | | 33 684 400.00 | 33 684 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 755 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 605 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 8 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 120 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 224.00 | | | 409 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 920 816.00 | | | 33 920 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 714 888.00 | | | 32 714 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 928.00 | | | 1 205 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | 75.00 | 732.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 75.00 | 732.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 75.00 | 732.00 | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 815.00 | 208 815.00 | | 208 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 197.00 | 1 618 197.00 | | 1 618 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 510.00 | 853 510.00 | | 853 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 257.00 | 707 534.00 | 75 723.00 | 783 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 480.00 | 2 701 480.00 | | 2 701 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |