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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 056 649.00 | | 2 056 649.00 | 2 056 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 659.00 | 903 061.00 | 66 598.00 | 969 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 134.00 | 1 834 612.00 | 219 523.00 | 2 054 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 280.00 | | 306 280.00 | 306 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 006.00 | 2 743 983.00 | 2 729 023.00 | 5 473 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 1 179 689.00 | | 1 179 689.00 | 1 179 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 847.00 | 469.00 | 117 379.00 | 117 847.00 |
BZ Autres créances | 574 851.00 | | 574 851.00 | 574 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766 715.00 | | 1 766 715.00 | 1 766 715.00 |
CF Disponibilités | 2 329 136.00 | | 2 329 136.00 | 2 329 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 662.00 | 469.00 | 6 034 194.00 | 6 034 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 669.00 | 2 744 452.00 | 8 763 217.00 | 11 507 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 584.00 | | | 315 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
DG Autres réserves | 3 408 581.00 | | | 3 408 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 329.00 | | | 1 087 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 052.00 | | | 4 843 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 864.00 | | | 1 305 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 588.00 | | | 1 685 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 294.00 | | | 904 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 165.00 | | | 3 920 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 217.00 | | | 8 763 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 165.00 | | | 3 920 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 270 172.00 | | 36 270 172.00 | 36 270 172.00 |
FD Production vendue biens | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
FG Production vendue services | 496 280.00 | | 496 280.00 | 496 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 775 785.00 | | 36 775 785.00 | 36 775 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 836 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 596 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 157 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 854.00 | | | 201 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 652.00 | | | 471 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 929 891.00 | | | 36 929 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 842 562.00 | | | 35 842 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 329.00 | | | 1 087 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 095.00 | 90 887.00 | 7 999.00 | 2 661 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 120.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 905.00 | 90 767.00 | 7 999.00 | 2 654 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | | 143.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | | 143.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | | 143.00 | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305 971.00 | 1 305 971.00 | | 1 305 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 588.00 | 1 685 588.00 | | 1 685 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 294.00 | 904 294.00 | | 904 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 608.00 | 757 608.00 | | 757 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 582.00 | 757 608.00 | 79 974.00 | 837 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 165.00 | 3 920 165.00 | | 3 920 165.00 |