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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 190.00 | 120.00 | 6 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 056 649.00 | | 2 056 649.00 | 2 056 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 642.00 | 887 199.00 | 40 442.00 | 927 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 093.00 | 1 767 706.00 | 267 387.00 | 2 035 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 280.00 | | 306 280.00 | 306 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 935.00 | 2 661 095.00 | 2 747 840.00 | 5 408 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BT Marchandises | 1 141 846.00 | | 1 141 846.00 | 1 141 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 910.00 | 612.00 | 90 298.00 | 90 910.00 |
BZ Autres créances | 521 008.00 | | 521 008.00 | 521 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 548.00 | | 1 110 548.00 | 1 110 548.00 |
CF Disponibilités | 1 774 956.00 | | 1 774 956.00 | 1 774 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 931.00 | 612.00 | 4 703 319.00 | 4 703 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 866.00 | 2 661 707.00 | 7 451 159.00 | 10 112 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 584.00 | | | 315 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
DG Autres réserves | 3 338 727.00 | | | 3 338 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 398.00 | | | 1 174 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 267.00 | | | 4 860 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 220.00 | | | 512 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 084.00 | | | 1 191 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 051.00 | | | 860 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 891.00 | | | 2 590 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 159.00 | | | 7 451 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 891.00 | | | 2 590 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 270 808.00 | | 35 270 808.00 | 35 270 808.00 |
FD Production vendue biens | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
FG Production vendue services | 478 215.00 | | 478 215.00 | 478 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 763 200.00 | | 35 763 200.00 | 35 763 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 826 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 633 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 955.00 | |
GE Autres charges | | | 18 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 184 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 498.00 | | | 373 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 920 015.00 | | | 35 920 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 745 617.00 | | | 34 745 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 398.00 | | | 1 174 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | | 177.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | 177.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | 177.00 | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 220.00 | 512 220.00 | | 512 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 084.00 | 1 191 084.00 | | 1 191 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 051.00 | 860 051.00 | | 860 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 554.00 | 674 592.00 | 76 962.00 | 751 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 891.00 | 2 590 891.00 | | 2 590 891.00 |