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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 365.00 | 34 158.00 | 72 206.00 | 106 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 636.00 | 40 842.00 | 206 794.00 | 247 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397 969.00 | 80 083.00 | 7 317 885.00 | 7 397 969.00 |
BT Marchandises | 345 216.00 | 34 544.00 | 310 672.00 | 345 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 403.00 | 33 410.00 | 464 993.00 | 498 403.00 |
BZ Autres créances | 1 485 649.00 | | 1 485 649.00 | 1 485 649.00 |
CF Disponibilités | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 629.00 | 67 954.00 | 2 317 675.00 | 2 385 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 599.00 | 148 037.00 | 9 635 561.00 | 9 783 599.00 |
CU Autres participations | 7 010 000.00 | | 7 010 000.00 | 7 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 500.00 | 1 200 000.00 | | 1 803 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 372 400.00 | | | 6 372 400.00 |
DG Autres réserves | | 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -761 540.00 | | | -761 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 074.00 | -762 120.00 | | 144 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558 433.00 | 438 459.00 | | 7 558 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 169.00 | 677 895.00 | | 853 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 722.00 | 757 374.00 | | 507 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 439.00 | 551 834.00 | | 224 439.00 |
EA Autres dettes | 491 796.00 | 489 181.00 | | 491 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 127.00 | 2 476 285.00 | | 2 077 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 635 561.00 | 2 914 745.00 | | 9 635 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 127.00 | 2 476 285.00 | | 2 077 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104 134.00 | | 3 104 134.00 | 3 104 134.00 |
FG Production vendue services | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 109.00 | | 3 113 109.00 | 3 113 109.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 544.00 | |
GE Autres charges | | | 70 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 78 232.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 78 232.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -78 232.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -362 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 985.00 | 3 178 449.00 | | 3 261 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 911.00 | 3 940 569.00 | | 3 117 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 074.00 | -762 120.00 | | 144 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 722.00 | 507 722.00 | | 507 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 796.00 | 491 796.00 | | 491 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
UX Autres créances clients | 423 928.00 | | | 423 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
VB T. V. A. | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 305.00 | | | 1 416 305.00 |
VI Groupe et associés | 853 169.00 | 853 169.00 | | 853 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 525.00 | 2 028 640.00 | 28 885.00 | 2 057 525.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 127.00 | 2 077 127.00 | | 2 077 127.00 |