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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 365.00 | 106 174.00 | 190.00 | 106 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 461.00 | 150 883.00 | 112 578.00 | 263 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 707.00 | 262 141.00 | 135 565.00 | 397 707.00 |
BT Marchandises | 543 501.00 | 77 922.00 | 465 579.00 | 543 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 641.00 | 31 671.00 | 636 970.00 | 668 641.00 |
BZ Autres créances | 1 079 485.00 | | 1 079 485.00 | 1 079 485.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 627.00 | 109 593.00 | 2 192 034.00 | 2 301 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 335.00 | 371 734.00 | 2 327 600.00 | 2 699 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 034 557.00 | | | 1 034 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 700.00 | 1 803 500.00 | | 786 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 372 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -2.00 | -10 573 814.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 533.00 | -15 387.00 | | -55 533.00 |
DL TOTAL (I) | 731 164.00 | -2 413 302.00 | | 731 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 2 000.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 067.00 | 2 700 067.00 | | 500 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 446.00 | 509 925.00 | | 367 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 683.00 | 285 306.00 | | 212 683.00 |
EA Autres dettes | 480 301.00 | 548 462.00 | | 480 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 868.00 | 4 065 202.00 | | 1 560 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 600.00 | 1 687 468.00 | | 2 327 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 800.00 | 1 345 694.00 | | 1 060 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 2 000.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 973.00 | 69 543.00 | 3 113 516.00 | 3 043 973.00 |
FG Production vendue services | 11 805.00 | 350.00 | 12 155.00 | 11 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 778.00 | 69 893.00 | 3 125 671.00 | 3 055 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 252.00 | |
GE Autres charges | | | 25 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 684.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 684.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 292.00 | -684.00 | | 19 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 358.00 | 3 252 641.00 | | 3 167 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 891.00 | 3 268 028.00 | | 3 222 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 533.00 | -15 387.00 | | -55 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 446.00 | 367 446.00 | | 367 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 302.00 | 480 302.00 | | 480 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
UX Autres créances clients | 634 120.00 | 634 120.00 | | 634 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VB T. V. A. | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 557.00 | | 1 034 557.00 | 1 034 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 500 067.00 | | 500 067.00 | 500 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 581.00 | 714 226.00 | 1 057 354.00 | 1 771 581.00 |
VW T.V.A. | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 868.00 | 1 060 801.00 | 500 067.00 | 1 560 868.00 |