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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 365.00 | 106 174.00 | 190.00 | 106 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 406.00 | 177 007.00 | 87 399.00 | 264 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 600.00 | 288 265.00 | 110 335.00 | 398 600.00 |
BT Marchandises | 488 379.00 | 76 366.00 | 412 013.00 | 488 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 692.00 | 39 795.00 | 286 896.00 | 326 692.00 |
BZ Autres créances | 1 129 972.00 | | 1 129 972.00 | 1 129 972.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 198.00 | 116 161.00 | 1 841 036.00 | 1 957 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 799.00 | 404 426.00 | 1 951 372.00 | 2 355 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 098 835.00 | | | 1 098 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 700.00 | 786 700.00 | | 786 700.00 |
DH Report à nouveau | -55 535.00 | -2.00 | | -55 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 075.00 | -55 533.00 | | 65 075.00 |
DL TOTAL (I) | 796 240.00 | 731 164.00 | | 796 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 644.00 | 35 567.00 | | 12 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 644.00 | 35 567.00 | | 12 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 067.00 | 500 067.00 | | 500 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 784.00 | 367 446.00 | | 232 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 330.00 | 212 683.00 | | 93 330.00 |
EA Autres dettes | 316 306.00 | 480 301.00 | | 316 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 488.00 | 1 560 868.00 | | 1 142 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 372.00 | 2 327 600.00 | | 1 951 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 420.00 | 1 060 800.00 | | 642 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 916.00 | 31 753.00 | 2 527 669.00 | 2 495 916.00 |
FG Production vendue services | 12 118.00 | 523.00 | 12 641.00 | 12 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 034.00 | 32 276.00 | 2 540 311.00 | 2 508 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 714.00 | 20 000.00 | | 64 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 714.00 | 20 000.00 | | 64 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 707.00 | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 707.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 439.00 | 19 292.00 | | 59 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 695.00 | 3 167 358.00 | | 2 677 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 620.00 | 3 222 891.00 | | 2 612 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 075.00 | -55 533.00 | | 65 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 568.00 | 12 644.00 | 35 568.00 | 35 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 568.00 | 12 644.00 | 35 568.00 | 35 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 435.00 | 225 535.00 | | 225 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 306.00 | 316 306.00 | | 316 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
UX Autres créances clients | 283 596.00 | 283 596.00 | | 283 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 835.00 | | 1 098 835.00 | 1 098 835.00 |
VI Groupe et associés | 500 067.00 | | 500 067.00 | 500 067.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 576.00 | 370 996.00 | 1 121 580.00 | 1 492 576.00 |
VW T.V.A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 352.00 | 658 285.00 | 500 067.00 | 1 158 352.00 |