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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 365.00 | 53 581.00 | 52 783.00 | 106 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 238.00 | 68 493.00 | 184 745.00 | 253 238.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397 424.00 | 5 494 779.00 | 1 902 644.00 | 7 397 424.00 |
BT Marchandises | 358 055.00 | 25 182.00 | 332 873.00 | 358 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 421.00 | 16 464.00 | 508 957.00 | 525 421.00 |
BZ Autres créances | 698 146.00 | 10 000.00 | 688 146.00 | 698 146.00 |
CF Disponibilités | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 795.00 | 51 646.00 | 1 602 148.00 | 1 653 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 219.00 | 5 546 425.00 | 3 504 793.00 | 9 051 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 999.00 | | | 346 999.00 |
CU Autres participations | 7 010 000.00 | 5 367 620.00 | 1 642 380.00 | 7 010 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 500.00 | 1 803 500.00 | | 1 803 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 372 400.00 | 6 372 400.00 | | 6 372 400.00 |
DH Report à nouveau | -617 466.00 | -761 540.00 | | -617 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 320 724.00 | 144 074.00 | | -5 320 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 708.00 | 7 558 433.00 | | 2 237 708.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 853 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 701.00 | 507 722.00 | | 560 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 816.00 | 224 439.00 | | 256 816.00 |
EA Autres dettes | 363 224.00 | 491 796.00 | | 363 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 084.00 | 2 077 127.00 | | 1 217 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 793.00 | 9 635 561.00 | | 3 504 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 869.00 | 2 077 127.00 | | 1 183 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 782.00 | | 3 064 782.00 | 3 064 782.00 |
FG Production vendue services | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 316.00 | | 3 074 316.00 | 3 074 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 367 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 373 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 319 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 289.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 289.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -289.00 | | -1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 668.00 | 3 261 985.00 | | 3 139 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 460 392.00 | 3 117 911.00 | | 8 460 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 320 724.00 | 144 074.00 | | -5 320 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 885.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 702.00 | 560 702.00 | | 560 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 224.00 | 363 224.00 | | 363 224.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
UX Autres créances clients | 507 475.00 | | | 507 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VB T. V. A. | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VC Groupe et associés | 848 381.00 | | | 848 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 192 875.00 | 192 875.00 | | 192 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 681.00 | 1 460 345.00 | 22 336.00 | 1 482 681.00 |
VW T.V.A. | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 744.00 | 1 376 744.00 | | 1 376 744.00 |