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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 365.00 | 73 005.00 | 33 359.00 | 106 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 829.00 | 96 022.00 | 158 807.00 | 254 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 672.00 | 174 110.00 | 214 561.00 | 388 672.00 |
BT Marchandises | 374 080.00 | 17 477.00 | 356 603.00 | 374 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 923.00 | 22 135.00 | 512 788.00 | 534 923.00 |
BZ Autres créances | 478 149.00 | | 478 149.00 | 478 149.00 |
CF Disponibilités | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 175.00 | 39 612.00 | 1 415 563.00 | 1 455 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 847.00 | 213 723.00 | 1 630 124.00 | 1 843 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 916.00 | | | 444 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 500.00 | 1 803 500.00 | | 1 803 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 372 400.00 | 6 372 400.00 | | 6 372 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 938 191.00 | -617 466.00 | | -5 938 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 635 623.00 | -5 320 724.00 | | -4 635 623.00 |
DL TOTAL (I) | -2 397 914.00 | 2 237 708.00 | | -2 397 914.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 567.00 | 50 000.00 | | 85 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 023.00 | | | 2 700 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 808.00 | 33 215.00 | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 998.00 | 560 701.00 | | 579 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 157.00 | 256 816.00 | | 253 157.00 |
EA Autres dettes | 392 483.00 | 363 224.00 | | 392 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 471.00 | 1 217 083.00 | | 3 942 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 124.00 | 3 504 793.00 | | 1 630 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 663.00 | 1 183 869.00 | | 1 725 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 691.00 | | 3 064 691.00 | 3 064 691.00 |
FG Production vendue services | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 347.00 | | 3 074 347.00 | 3 074 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 567.00 | |
GE Autres charges | | | 39 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 426 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 625 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 2 020.00 | | 10 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3 104.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | 5 125.00 | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 301.00 | -1 681.00 | | -10 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 675.00 | 3 139 667.00 | | 3 153 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 298.00 | 8 460 391.00 | | 7 789 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 635 623.00 | -5 320 724.00 | | -4 635 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 999.00 | 579 999.00 | | 579 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 245.00 | 160 245.00 | | 160 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 484.00 | 392 484.00 | | 392 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
UX Autres créances clients | 510 796.00 | 510 796.00 | | 510 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VB T. V. A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VC Groupe et associés | 444 916.00 | | 444 916.00 | 444 916.00 |
VI Groupe et associés | 500 024.00 | 500 024.00 | | 500 024.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 568.00 | 611 257.00 | 467 311.00 | 1 078 568.00 |
VW T.V.A. | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 663.00 | 1 725 663.00 | 2 200 000.00 | 3 925 663.00 |