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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 365.00 | 92 428.00 | 13 936.00 | 106 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 222.00 | 124 276.00 | 135 945.00 | 260 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 065.00 | 221 788.00 | 172 276.00 | 394 065.00 |
BT Marchandises | 318 366.00 | 26 670.00 | 291 696.00 | 318 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 874.00 | 39 442.00 | 588 432.00 | 627 874.00 |
BZ Autres créances | 547 071.00 | | 547 071.00 | 547 071.00 |
CF Disponibilités | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 303.00 | 66 112.00 | 1 515 191.00 | 1 581 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 368.00 | 287 900.00 | 1 687 468.00 | 1 975 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 514 042.00 | | | 514 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 803 500.00 | 1 803 500.00 | | 1 803 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 372 400.00 | 6 372 400.00 | | 6 372 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 573 814.00 | -5 938 191.00 | | -10 573 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 387.00 | -4 635 623.00 | | -15 387.00 |
DL TOTAL (I) | -2 413 302.00 | -2 397 914.00 | | -2 413 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 567.00 | 85 567.00 | | 35 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 067.00 | 2 700 023.00 | | 2 700 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 440.00 | 16 808.00 | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 925.00 | 579 998.00 | | 509 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 306.00 | 253 157.00 | | 285 306.00 |
EA Autres dettes | 548 462.00 | 392 483.00 | | 548 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 202.00 | 3 942 471.00 | | 4 065 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 468.00 | 1 630 124.00 | | 1 687 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 694.00 | 1 725 663.00 | | 1 345 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 284.00 | 13 947.00 | 3 153 231.00 | 3 139 284.00 |
FG Production vendue services | 11 055.00 | 714.00 | 11 769.00 | 11 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 339.00 | 14 662.00 | 3 165 001.00 | 3 150 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 10 299.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 10 301.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -10 301.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 641.00 | 3 153 677.00 | | 3 252 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 028.00 | 7 789 300.00 | | 3 268 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 387.00 | -4 635 623.00 | | -15 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 568.00 | | 50 000.00 | 85 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 926.00 | 509 926.00 | | 509 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
UX Autres créances clients | 584 882.00 | 584 882.00 | | 584 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VB T. V. A. | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VC Groupe et associés | 514 043.00 | | 514 043.00 | 514 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 858.00 | 707 420.00 | 536 437.00 | 1 243 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 422.00 | 742 422.00 | 2 200 000.00 | 2 942 422.00 |