| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 352.00 | 5 922.00 | 11 430.00 | 17 352.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 476.00 | 118 222.00 | 14 254.00 | 132 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 025.00 | 124 144.00 | 164 882.00 | 289 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 563.00 | 17 960.00 | 80 603.00 | 98 563.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 236 515.00 | | 236 515.00 | 236 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 510.00 | 17 960.00 | 337 550.00 | 355 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 535.00 | 142 104.00 | 502 431.00 | 644 535.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 152.00 | 6 098.00 | | 7 152.00 |
DG Autres réserves | 69 819.00 | 64 797.00 | | 69 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 775.00 | 21 075.00 | | 126 775.00 |
DL TOTAL (I) | 353 745.00 | 241 970.00 | | 353 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 247.00 | 25 983.00 | | 13 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 182.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 22 397.00 | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 551.00 | 36 220.00 | | 103 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 430.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 686.00 | 86 212.00 | | 148 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 431.00 | 328 182.00 | | 502 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 646.00 | | 662 646.00 | 662 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 646.00 | | 662 646.00 | 662 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 24 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 1 021.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 1 021.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 4 964.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 4 964.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | -3 943.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 270.00 | 2 543.00 | | 49 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 402.00 | 425 273.00 | | 677 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 627.00 | 404 198.00 | | 550 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 775.00 | 21 075.00 | | 126 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 901.00 | | 11 124.00 | 277 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 352.00 | | 11 124.00 | 121 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 706.00 | 2 438.00 | | 121 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 784.00 | 2 438.00 | | 115 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | 12 710.00 | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 12 710.00 | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 12 710.00 | | 5 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 272.00 | 96 811.00 | 25 460.00 | 122 272.00 |
VW T.V.A. | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 686.00 | 148 686.00 | | 148 686.00 |