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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 111 542.00 | 1 425.00 | 110 116.00 | 111 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 622.00 | 53 712.00 | 55 909.00 | 109 622.00 |
AX Avances et acomptes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 401.00 | 55 137.00 | 279 263.00 | 334 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 546.00 | | 266 546.00 | 266 546.00 |
BZ Autres créances | 137 677.00 | 6 800.00 | 130 877.00 | 137 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CF Disponibilités | 598 206.00 | | 598 206.00 | 598 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 091.00 | 6 800.00 | 1 098 291.00 | 1 105 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 492.00 | 61 937.00 | 1 377 554.00 | 1 439 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 750.00 | 291 516.00 | | 396 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 687.00 | 505 233.00 | | 282 687.00 |
DL TOTAL (I) | 844 437.00 | 961 750.00 | | 844 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 534.00 | 68 634.00 | | 173 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 610.00 | 67 876.00 | | 191 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 129.00 | 234 730.00 | | 132 129.00 |
EA Autres dettes | 35 542.00 | 2 590.00 | | 35 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 116.00 | 374 133.00 | | 533 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 554.00 | 1 335 883.00 | | 1 377 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 493.00 | 319 401.00 | | 389 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 636.00 | | 1 609 636.00 | 1 609 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 636.00 | | 1 609 636.00 | 1 609 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 190.00 | |
GE Autres charges | | | 38 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 243.00 | 13.00 | | -116 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 636.00 | 171 866.00 | | 87 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 437.00 | 1 766 641.00 | | 1 617 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 750.00 | 1 261 407.00 | | 1 334 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 687.00 | 505 233.00 | | 282 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 163.00 | | 134 378.00 | 351 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 140.00 | 334 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 140.00 | 224 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 032.00 | | 125 923.00 | 250 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 8 454.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 942.00 | 120 335.00 | 151 140.00 | 85 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 942.00 | 120 335.00 | 151 140.00 | 85 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 266 546.00 | 266 546.00 | | 266 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VC Groupe et associés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 534.00 | 30 210.00 | 88 530.00 | 173 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 731.00 | 435 864.00 | 12 866.00 | 448 731.00 |
VW T.V.A. | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 816.00 | 389 493.00 | 88 530.00 | 532 816.00 |