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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 032.00 | 85 942.00 | 164 089.00 | 250 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 163.00 | 85 942.00 | 265 220.00 | 351 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
BZ Autres créances | 32 037.00 | 6 800.00 | 25 237.00 | 32 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CF Disponibilités | 723 539.00 | | 723 539.00 | 723 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 462.00 | 6 800.00 | 1 070 662.00 | 1 077 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 626.00 | 92 742.00 | 1 335 883.00 | 1 428 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 516.00 | 272 483.00 | | 291 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 233.00 | 144 033.00 | | 505 233.00 |
DL TOTAL (I) | 961 750.00 | 581 516.00 | | 961 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 634.00 | 82 683.00 | | 68 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 876.00 | 28 550.00 | | 67 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 730.00 | 80 260.00 | | 234 730.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 430.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 133.00 | 192 224.00 | | 374 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 883.00 | 773 741.00 | | 1 335 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 401.00 | 123 290.00 | | 319 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 473.00 | | 1 748 473.00 | 1 748 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 473.00 | | 1 748 473.00 | 1 748 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 150 000.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -8 498.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 866.00 | 52 289.00 | | 171 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 641.00 | 1 145 171.00 | | 1 766 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 407.00 | 1 001 138.00 | | 1 261 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 233.00 | 144 033.00 | | 505 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 496.00 | | 10 091.00 | 343 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 351 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 537.00 | 96 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 250 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 954.00 | | 9 965.00 | 240 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | 125.00 | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 615.00 | 33 864.00 | 1 537.00 | 53 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | 33 864.00 | | 52 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | 900.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 900.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VC Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 634.00 | 14 203.00 | 54 431.00 | 68 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 702.00 | 283 291.00 | 4 411.00 | 287 702.00 |
VW T.V.A. | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 833.00 | 319 401.00 | 54 431.00 | 373 833.00 |