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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 1 537.00 | 11 430.00 | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 954.00 | 52 078.00 | 188 875.00 | 240 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 496.00 | 53 615.00 | 289 880.00 | 343 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 154.00 | 900.00 | 146 254.00 | 147 154.00 |
BZ Autres créances | 159 955.00 | 6 800.00 | 153 155.00 | 159 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CF Disponibilités | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 560.00 | 7 700.00 | 483 860.00 | 491 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 057.00 | 61 316.00 | 773 741.00 | 835 057.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 483.00 | 233 425.00 | | 272 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 033.00 | 364 057.00 | | 144 033.00 |
DL TOTAL (I) | 581 516.00 | 762 483.00 | | 581 516.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 683.00 | 93 109.00 | | 82 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 235.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 4 477.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | 21 297.00 | | 28 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 260.00 | 267 366.00 | | 80 260.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 59 100.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 224.00 | 446 587.00 | | 192 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 741.00 | 1 228 294.00 | | 773 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 264.00 | | 974 264.00 | 974 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 264.00 | | 974 264.00 | 974 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 90.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 498.00 | 90.00 | | 158 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | -90.00 | | -8 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 289.00 | 141 237.00 | | 52 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 171.00 | 1 155 999.00 | | 1 145 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 138.00 | 791 941.00 | | 1 001 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 033.00 | 364 057.00 | | 144 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 259.00 | | 20 279.00 | 484 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 043.00 | 343 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 043.00 | 240 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 851.00 | | 20 146.00 | 231 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 441 700.00 | | 133.00 | 154 441 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 372.00 | 29 631.00 | 10 388.00 | 34 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | 29 631.00 | 10 388.00 | 32 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | 7 500.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 7 500.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 423.00 | 7 500.00 | 19 223.00 | 19 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 19 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 147 154.00 | 147 154.00 | | 147 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 683.00 | 14 048.00 | 57 764.00 | 82 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 955.00 | 159 955.00 | | 159 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 107.00 | 312 821.00 | 4 285.00 | 317 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 924.00 | 123 289.00 | 57 764.00 | 191 924.00 |