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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 276.00 | 241.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 001.00 | 205 201.00 | 104 801.00 | 310 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 110.00 | 205 477.00 | 271 633.00 | 477 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 517 314.00 | 14 068.00 | 503 246.00 | 517 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BZ Autres créances | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
CF Disponibilités | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 700.00 | 14 068.00 | 867 632.00 | 881 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 810.00 | 219 545.00 | 1 139 265.00 | 1 358 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 138 009.00 | 119 882.00 | | 138 009.00 |
DH Report à nouveau | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 564.00 | 31 127.00 | | 184 564.00 |
DL TOTAL (I) | 478 189.00 | 306 625.00 | | 478 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 592.00 | 171 470.00 | | 117 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 467.00 | 97 185.00 | | 83 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 780.00 | 280 886.00 | | 297 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | 82 929.00 | | 63 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 961.00 | 98 961.00 | | 98 961.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 874.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 076.00 | 732 305.00 | | 661 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 265.00 | 1 038 930.00 | | 1 139 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 077.00 | 691 815.00 | | 651 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 007.00 | 73 916.00 | | 77 007.00 |