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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 483.00 | 34.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 666.00 | 296 503.00 | 147 163.00 | 443 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 285.00 | 296 986.00 | 308 299.00 | 605 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 552 763.00 | | 552 763.00 | 552 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
BZ Autres créances | 106 146.00 | | 106 146.00 | 106 146.00 |
CF Disponibilités | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 612.00 | | 900 612.00 | 900 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 897.00 | 296 986.00 | 1 208 911.00 | 1 505 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 340 679.00 | 302 573.00 | | 340 679.00 |
DH Report à nouveau | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | 58 106.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 504 354.00 | 516 295.00 | | 504 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 547.00 | 133 983.00 | | 263 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 715.00 | 69 700.00 | | 68 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 780.00 | 277 999.00 | | 287 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 502.00 | 71 244.00 | | 83 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 961.00 | | |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 4 482.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 557.00 | 656 369.00 | | 704 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 911.00 | 1 172 664.00 | | 1 208 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 257.00 | 656 369.00 | | 659 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 225.00 | | 32 060.00 | 573 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 124.00 | | 32 060.00 | 412 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 176.00 | 48 810.00 | 296 986.00 | 248 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 176.00 | 48 810.00 | 296 986.00 | 248 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 780.00 | 287 780.00 | | 287 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VB T. V. A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 547.00 | 218 247.00 | 45 300.00 | 263 547.00 |
VI Groupe et associés | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 645.00 | 204 544.00 | 1 101.00 | 205 645.00 |
VW T.V.A. | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 557.00 | 659 257.00 | 45 300.00 | 704 557.00 |