| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 779.00 | 401 033.00 | 105 745.00 | 506 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 935.00 | 401 551.00 | 275 384.00 | 676 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 538 068.00 | | 538 068.00 | 538 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
BZ Autres créances | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CF Disponibilités | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 417.00 | | 732 417.00 | 732 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 352.00 | 401 551.00 | 1 007 801.00 | 1 409 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 328 738.00 | 328 738.00 | | 328 738.00 |
DH Report à nouveau | -7 958.00 | 7 116.00 | | -7 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 967.00 | -15 074.00 | | -51 967.00 |
DL TOTAL (I) | 417 311.00 | 469 280.00 | | 417 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 872.00 | 202 640.00 | | 190 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 761.00 | 86 324.00 | | 64 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 656.00 | 241 895.00 | | 248 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 199.00 | 58 592.00 | | 86 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 489.00 | 589 452.00 | | 590 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 801.00 | 1 058 731.00 | | 1 007 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 323.00 | | 49 613.00 | 627 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 8 538.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 222.00 | | 41 075.00 | 466 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 753.00 | 51 798.00 | | 349 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 753.00 | 51 798.00 | | 349 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 656.00 | 248 656.00 | | 248 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 971.00 | 40 560.00 | 84 411.00 | 124 971.00 |
VI Groupe et associés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 231.00 | 128 130.00 | 1 101.00 | 129 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 490.00 | 506 079.00 | 84 411.00 | 590 490.00 |