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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 380.00 | 138.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 606.00 | 247 797.00 | 163 810.00 | 411 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 225.00 | 248 176.00 | 325 049.00 | 573 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 586 780.00 | 38 085.00 | 548 695.00 | 586 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BZ Autres créances | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
CF Disponibilités | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 700.00 | 38 085.00 | 847 615.00 | 885 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 925.00 | 286 261.00 | 1 172 664.00 | 1 458 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 302 573.00 | | | 302 573.00 |
DH Report à nouveau | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
DL TOTAL (I) | 516 295.00 | | | 516 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 999.00 | | | 277 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 961.00 | | | 98 961.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 369.00 | | | 656 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 664.00 | | | 1 172 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 369.00 | | | 656 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 110.00 | | 101 605.00 | 477 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 573 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 519.00 | | 101 605.00 | 310 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 477.00 | 42 699.00 | | 205 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 477.00 | 42 699.00 | | 205 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 068.00 | 38 085.00 | 14 068.00 | 14 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 068.00 | 38 085.00 | 14 068.00 | 14 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 068.00 | 38 085.00 | 14 068.00 | 14 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 085.00 | 14 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 999.00 | 277 999.00 | | 277 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 961.00 | 98 961.00 | | 98 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
VI Groupe et associés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 095.00 | 95 994.00 | 1 101.00 | 97 095.00 |
VW T.V.A. | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 369.00 | 656 369.00 | | 656 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
ST Autres comptes | 146 092.00 | | | 146 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
YT Sous‐traitance | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 755.00 | | | 195 755.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 383.00 | | | 215 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |