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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 707.00 | 434 776.00 | 101 930.00 | 536 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 363.00 | 435 294.00 | 317 069.00 | 752 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BT Marchandises | 511 993.00 | | 511 993.00 | 511 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
BZ Autres créances | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
CF Disponibilités | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 131.00 | | 783 131.00 | 783 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 496.00 | 435 294.00 | 1 100 201.00 | 1 535 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 328 738.00 | 328 738.00 | | 328 738.00 |
DH Report à nouveau | -59 926.00 | -7 958.00 | | -59 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 599.00 | -51 967.00 | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 432 911.00 | 417 311.00 | | 432 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 912.00 | 190 872.00 | | 262 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 902.00 | 64 761.00 | | 54 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 101.00 | 248 656.00 | | 215 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 270.00 | 86 199.00 | | 120 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 289.00 | 590 489.00 | | 667 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 201.00 | 1 007 801.00 | | 1 100 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 936.00 | | 75 428.00 | 676 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 538.00 | | 45 499.00 | 168 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 297.00 | | 29 928.00 | 507 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 551.00 | 33 743.00 | | 401 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 551.00 | 33 743.00 | | 401 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 102.00 | 215 102.00 | | 215 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 643.00 | 174 643.00 | | 174 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 269.00 | 36 894.00 | 51 375.00 | 88 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 791.00 | 189 690.00 | 1 101.00 | 190 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 289.00 | 615 914.00 | 51 375.00 | 667 289.00 |