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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 704.00 | 349 235.00 | 116 469.00 | 465 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 323.00 | 349 753.00 | 277 570.00 | 627 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BT Marchandises | 559 385.00 | | 559 385.00 | 559 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BZ Autres créances | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
CF Disponibilités | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 602.00 | | 781 602.00 | 781 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 925.00 | 349 753.00 | 1 059 172.00 | 1 408 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 328 738.00 | 340 679.00 | | 328 738.00 |
DH Report à nouveau | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 074.00 | 8 059.00 | | -15 074.00 |
DL TOTAL (I) | 469 280.00 | 504 354.00 | | 469 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 640.00 | 263 547.00 | | 202 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 324.00 | 68 715.00 | | 86 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 336.00 | 287 780.00 | | 242 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 593.00 | 83 502.00 | | 58 593.00 |
EA Autres dettes | | 1 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 892.00 | 704 557.00 | | 589 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 172.00 | 1 208 911.00 | | 1 059 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 285.00 | | 22 038.00 | 605 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 184.00 | | 22 038.00 | 444 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 986.00 | 52 767.00 | | 296 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 986.00 | 52 767.00 | | 296 986.00 |