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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 677.00 | 67.00 | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 2 541.00 | 2 003.00 | 537.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 489.00 | 26 316.00 | 12 173.00 | 38 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 337.00 | 47 491.00 | 26 846.00 | 74 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 442.00 | 77 487.00 | 105 955.00 | 183 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 125.00 | 41 203.00 | 308 922.00 | 350 125.00 |
BZ Autres créances | 126 798.00 | | 126 798.00 | 126 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 058.00 | 41 203.00 | 525 855.00 | 567 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 500.00 | 118 690.00 | 631 809.00 | 750 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 720.00 | 108 372.00 | | 212 720.00 |
DH Report à nouveau | | 90 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 754.00 | 14 063.00 | | -95 754.00 |
DL TOTAL (I) | 125 766.00 | 221 520.00 | | 125 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 252.00 | 23 638.00 | | 31 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 252.00 | 23 638.00 | | 31 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 915.00 | 77 954.00 | | 110 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 184.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 146.00 | 149 633.00 | | 303 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 959.00 | 62 401.00 | | 58 959.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 2 540.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 792.00 | 292 711.00 | | 474 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 809.00 | 537 869.00 | | 631 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 798.00 | | 1 599 798.00 | 1 599 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 798.00 | | 1 599 798.00 | 1 599 798.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 35.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 300.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 335.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | -152.00 | | -2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 443.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 624.00 | 1 271 460.00 | | 1 625 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 378.00 | 1 257 397.00 | | 1 721 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 754.00 | 14 063.00 | | -95 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 180.00 | 22 270.00 | 9 963.00 | 65 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 180.00 | 22 270.00 | 9 963.00 | 65 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 393.00 | 4 033.00 | 222.00 | 37 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 393.00 | 4 033.00 | 222.00 | 37 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 393.00 | 4 033.00 | 222.00 | 37 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 000.00 | 476 923.00 | 29 077.00 | 506 000.00 |