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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 373.00 | 56 140.00 | 7 233.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 296.00 | 57 566.00 | 6 731.00 | 64 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 815.00 | 116 140.00 | 84 675.00 | 200 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 353.00 | 19 339.00 | 213 014.00 | 232 353.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 325 443.00 | | 325 443.00 | 325 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 857.00 | 19 339.00 | 566 519.00 | 585 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 672.00 | 135 478.00 | 651 194.00 | 786 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 514.00 | 150 291.00 | | 167 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 884.00 | 17 223.00 | | -19 884.00 |
DL TOTAL (I) | 156 798.00 | 176 682.00 | | 156 798.00 |
DP Provisions pour risques | 20 406.00 | 26 101.00 | | 20 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 406.00 | 26 101.00 | | 20 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 283.00 | 31 174.00 | | 325 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 1 507.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 152 279.00 | | 47 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 211.00 | 62 135.00 | | 82 211.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 989.00 | 247 095.00 | | 473 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 194.00 | 449 878.00 | | 651 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 066.00 | 247 095.00 | | 473 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 342.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 903.00 | | 8 491.00 | 201 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 908.00 | 23 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 200 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 127 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 850.00 | | 8 491.00 | 122 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 780.00 | 5 031.00 | 3 672.00 | 114 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 346.00 | 5 031.00 | 3 672.00 | 112 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 101.00 | | 5 695.00 | 26 101.00 |
6T Sur comptes clients | 17 480.00 | 1 900.00 | 42.00 | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 480.00 | 1 900.00 | 42.00 | 17 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 581.00 | 1 900.00 | 5 737.00 | 43 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 5 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 209 222.00 | 209 222.00 | | 209 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 283.00 | 325 283.00 | | 325 283.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 314.00 | 235 794.00 | 23 520.00 | 259 314.00 |
VW T.V.A. | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 260.00 | 473 066.00 | | 473 260.00 |