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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 373.00 | 58 338.00 | 5 035.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 018.00 | 59 323.00 | 5 695.00 | 65 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 498.00 | 120 095.00 | 81 403.00 | 201 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 124.00 | 41 653.00 | 242 471.00 | 284 124.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 207 108.00 | | 207 108.00 | 207 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 159.00 | 41 653.00 | 593 505.00 | 635 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 656.00 | 161 748.00 | 674 908.00 | 836 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 631.00 | 167 514.00 | | 147 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | -19 884.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 157 598.00 | 156 798.00 | | 157 598.00 |
DP Provisions pour risques | 21 870.00 | 20 406.00 | | 21 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 870.00 | 20 406.00 | | 21 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 252.00 | 325 283.00 | | 325 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 194.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 377.00 | 47 759.00 | | 60 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 352.00 | 82 211.00 | | 85 352.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 17 813.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 440.00 | 473 989.00 | | 495 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 908.00 | 651 194.00 | | 674 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 950.00 | 473 066.00 | | 223 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 815.00 | | 722.00 | 200 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 23 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 201 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 669.00 | | 722.00 | 127 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 140.00 | 3 955.00 | | 116 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 706.00 | 3 955.00 | | 113 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 406.00 | 1 464.00 | | 20 406.00 |
6T Sur comptes clients | 19 339.00 | 22 357.00 | 42.00 | 19 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 339.00 | 22 357.00 | 42.00 | 19 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 745.00 | 23 821.00 | 42.00 | 39 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 821.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 236 269.00 | 236 269.00 | | 236 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 252.00 | 53 762.00 | 271 490.00 | 325 252.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 659.00 | 313 659.00 | | 313 659.00 |
VW T.V.A. | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 440.00 | 223 950.00 | 271 490.00 | 495 440.00 |