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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 2 541.00 | 2 503.00 | 38.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 489.00 | 45 782.00 | 6 707.00 | 52 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 337.00 | 60 441.00 | 13 896.00 | 74 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 520.00 | 111 160.00 | 97 360.00 | 208 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 819.00 | 36 094.00 | 331 725.00 | 367 819.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 449.00 | 36 094.00 | 399 355.00 | 435 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 969.00 | 147 254.00 | 496 715.00 | 643 969.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368.00 | | | 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 966.00 | 212 720.00 | | 116 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 683.00 | -95 754.00 | | 10 683.00 |
DL TOTAL (I) | 136 816.00 | 125 766.00 | | 136 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 561.00 | 31 252.00 | | 24 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 561.00 | 31 252.00 | | 24 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 490.00 | 110 915.00 | | 110 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 339.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 662.00 | 303 146.00 | | 101 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 512.00 | 58 959.00 | | 59 512.00 |
EA Autres dettes | 63 561.00 | 1 432.00 | | 63 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 339.00 | 474 792.00 | | 335 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 715.00 | 631 809.00 | | 496 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 531.00 | 46 321.00 | | 61 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 252.00 | 24 561.00 | 31 252.00 | 31 252.00 |
6T Sur comptes clients | 41 203.00 | 600.00 | 5 710.00 | 41 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 203.00 | 600.00 | 5 710.00 | 41 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 455.00 | 25 161.00 | 36 962.00 | 72 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 490.00 | 97 481.00 | 13 009.00 | 110 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 764.00 | 390 236.00 | 29 527.00 | 419 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 339.00 | 322 330.00 | 13 009.00 | 335 339.00 |