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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 645.00 | 61 001.00 | 5 644.00 | 66 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 018.00 | 61 185.00 | 3 832.00 | 65 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 770.00 | 124 620.00 | 80 150.00 | 204 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 230.00 | | 96 231.00 | 96 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 203.00 | 55 970.00 | 326 233.00 | 382 203.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 703.00 | 55 970.00 | 576 733.00 | 632 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 472.00 | 180 590.00 | 656 882.00 | 837 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 430.00 | 147 631.00 | | 148 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 186.00 | 800.00 | | 40 186.00 |
DL TOTAL (I) | 197 784.00 | 157 598.00 | | 197 784.00 |
DP Provisions pour risques | 26 961.00 | 21 870.00 | | 26 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 961.00 | 21 870.00 | | 26 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 729.00 | 325 252.00 | | 271 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 191.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 60 377.00 | | 59 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 299.00 | 85 352.00 | | 94 299.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 296.00 | | 5 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 138.00 | 495 440.00 | | 432 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 882.00 | 674 908.00 | | 656 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 402.00 | 223 950.00 | | 241 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 498.00 | | 3 272.00 | 201 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 391.00 | | 3 272.00 | 128 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 095.00 | 4 526.00 | | 120 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 661.00 | 4 526.00 | | 117 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 870.00 | 5 091.00 | | 21 870.00 |
6T Sur comptes clients | 41 653.00 | 14 358.00 | 42.00 | 41 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 653.00 | 14 358.00 | 42.00 | 41 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 524.00 | 19 449.00 | 42.00 | 63 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 449.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 318 716.00 | 318 716.00 | | 318 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 729.00 | 80 994.00 | 190 735.00 | 271 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 382.00 | 385 862.00 | 23 520.00 | 409 382.00 |
VW T.V.A. | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 138.00 | 241 402.00 | 190 735.00 | 432 138.00 |