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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 383.00 | 53 495.00 | 8 888.00 | 62 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 926.00 | 56 311.00 | 1 615.00 | 57 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 903.00 | 114 780.00 | 87 122.00 | 201 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 600.00 | 17 480.00 | 304 120.00 | 321 600.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 236.00 | 17 480.00 | 362 756.00 | 380 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 138.00 | 132 260.00 | 449 878.00 | 582 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 291.00 | 127 648.00 | | 150 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 223.00 | 22 643.00 | | 17 223.00 |
DL TOTAL (I) | 176 682.00 | 159 459.00 | | 176 682.00 |
DP Provisions pour risques | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 101.00 | 20 398.00 | | 26 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 174.00 | 21 785.00 | | 31 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 91.00 | | 1 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 279.00 | 68 331.00 | | 152 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 135.00 | 49 633.00 | | 62 135.00 |
EA Autres dettes | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 095.00 | 152 991.00 | | 247 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 878.00 | 332 848.00 | | 449 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 095.00 | | | 247 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 776.00 | | 9 894.00 | 207 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 29 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 767.00 | 201 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 122 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 223.00 | | 9 894.00 | 128 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 741.00 | 6 307.00 | 15 267.00 | 123 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 307.00 | 6 307.00 | 15 267.00 | 121 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 398.00 | 26 101.00 | 20 398.00 | 20 398.00 |
6T Sur comptes clients | 31 738.00 | | 14 258.00 | 31 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 738.00 | | 14 258.00 | 31 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 137.00 | 26 101.00 | 34 656.00 | 52 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 101.00 | 34 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 279.00 | 152 279.00 | | 152 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
UX Autres créances clients | 298 419.00 | 298 419.00 | | 298 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 686.00 | 353 686.00 | | 353 686.00 |
VW T.V.A. | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 095.00 | 247 095.00 | | 247 095.00 |