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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 717.00 | 43 215.00 | 502.00 | 43 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 052.00 | 212 653.00 | 71 399.00 | 284 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 019.00 | 255 867.00 | 295 151.00 | 551 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 439.00 | 79 374.00 | 386 065.00 | 465 439.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 1 306 385.00 | | 1 306 385.00 | 1 306 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 532.00 | 79 374.00 | 2 007 158.00 | 2 086 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 551.00 | 335 242.00 | 2 302 309.00 | 2 637 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 910.00 | 16 271.00 | | 17 910.00 |
DG Autres réserves | 513 099.00 | 481 946.00 | | 513 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 32 793.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 832 572.00 | 831 009.00 | | 832 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 64 704.00 | | 59 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 232.00 | 470 918.00 | | 378 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
EA Autres dettes | 916 503.00 | 635 418.00 | | 916 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 200.00 | 40 800.00 | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 738.00 | 1 211 841.00 | | 1 469 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 309.00 | 2 042 850.00 | | 2 302 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 807.00 | 1 211 841.00 | | 1 448 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 790.00 | 1 003.00 | 1 730 793.00 | 1 729 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 790.00 | 1 003.00 | 1 730 793.00 | 1 729 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 603.00 | |
GE Autres charges | | | 15 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 642.00 | 1 888.00 | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 90.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 90.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -90.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 981.00 | 1 852 416.00 | | 1 755 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 418.00 | 1 819 624.00 | | 1 754 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 32 793.00 | | 1 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 174.00 | 25 603.00 | 13 403.00 | 67 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 174.00 | 25 603.00 | 13 403.00 | 67 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 174.00 | 25 603.00 | 13 403.00 | 67 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 603.00 | 13 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 503.00 | 916 503.00 | | 916 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 596.00 | 7 666.00 | 20 930.00 | 28 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VW T.V.A. | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 738.00 | 1 448 807.00 | 20 930.00 | 1 469 738.00 |