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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 5 293.00 | 10 586.00 | 15 879.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 458.00 | 288 403.00 | 9 054.00 | 297 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 587.00 | 293 696.00 | 242 891.00 | 536 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 815.00 | 38 927.00 | 502 888.00 | 541 815.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 666 012.00 | | 666 012.00 | 666 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 519.00 | 38 927.00 | 1 630 592.00 | 1 669 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 106.00 | 332 623.00 | 1 873 483.00 | 2 206 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 339.00 | 21 739.00 | | 24 339.00 |
DG Autres réserves | 484 788.00 | 435 387.00 | | 484 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 811.00 | 52 000.00 | | 98 811.00 |
DL TOTAL (I) | 913 938.00 | 815 127.00 | | 913 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 398.00 | 55 245.00 | | 41 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 30 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 297.00 | 55 173.00 | | 127 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 205.00 | 424 009.00 | | 605 205.00 |
EA Autres dettes | 50 584.00 | 579 036.00 | | 50 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 060.00 | 36 200.00 | | 47 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 544.00 | 1 179 663.00 | | 959 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 483.00 | 1 994 790.00 | | 1 873 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 002.00 | 1 151 812.00 | | 942 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 077.00 | | 4 510.00 | 532 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 879.00 | | | 215 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 947.00 | | 4 510.00 | 292 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 165.00 | 20 531.00 | | 273 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 165.00 | 15 238.00 | | 273 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 272.00 | 7 823.00 | 3 168.00 | 34 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 272.00 | 7 823.00 | 3 168.00 | 34 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 272.00 | 7 823.00 | 3 168.00 | 34 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 823.00 | 3 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 422.00 | 261 422.00 | | 261 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 163.00 | 186 163.00 | | 186 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 491 008.00 | 491 008.00 | | 491 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VB T. V. A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 396.00 | 23 854.00 | 17 542.00 | 41 396.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 255.00 | 589 005.00 | 23 250.00 | 612 255.00 |
VW T.V.A. | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 544.00 | 942 002.00 | 17 542.00 | 959 544.00 |