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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 219.00 | 239 293.00 | 57 926.00 | 297 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 186.00 | 283 010.00 | 281 176.00 | 564 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 390.00 | 61 150.00 | 546 240.00 | 607 390.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 1 158 646.00 | | 1 158 646.00 | 1 158 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 093.00 | 61 150.00 | 2 019 943.00 | 2 081 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 279.00 | 344 160.00 | 2 301 119.00 | 2 645 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 989.00 | 17 910.00 | | 17 989.00 |
DG Autres réserves | 514 583.00 | 513 099.00 | | 514 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941.00 | 1 563.00 | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 845 513.00 | 832 572.00 | | 845 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 931.00 | 28 612.00 | | 20 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 426.00 | 59 331.00 | | 50 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 008.00 | 378 232.00 | | 453 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 514.00 | 33 859.00 | | 9 514.00 |
EA Autres dettes | 845 408.00 | 916 503.00 | | 845 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 320.00 | 38 200.00 | | 43 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 606.00 | 1 469 738.00 | | 1 455 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 119.00 | 2 302 309.00 | | 2 301 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 804.00 | 1 448 807.00 | | 1 441 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 244.00 | | 1 815 244.00 | 1 815 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 244.00 | | 1 815 244.00 | 1 815 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 107.00 | |
GE Autres charges | | | 21 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | 3 642.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 326.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 326.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -326.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 607.00 | 1 755 981.00 | | 1 852 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 666.00 | 1 754 418.00 | | 1 839 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 941.00 | 1 563.00 | | 12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 019.00 | | 13 167.00 | 551 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 717.00 | | | 243 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 052.00 | | 13 167.00 | 284 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 867.00 | 27 142.00 | | 255 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 215.00 | 502.00 | | 43 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 653.00 | 26 641.00 | | 212 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 374.00 | 10 107.00 | 28 331.00 | 79 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 374.00 | 10 107.00 | 28 331.00 | 79 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 374.00 | 10 107.00 | 28 331.00 | 79 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 107.00 | 28 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 419.00 | 159 419.00 | | 159 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 408.00 | 845 408.00 | | 845 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 526 859.00 | | | 526 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 930.00 | 7 128.00 | 13 802.00 | 20 930.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 213.00 | 657 963.00 | 23 250.00 | 681 213.00 |
VW T.V.A. | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 606.00 | 1 441 804.00 | 13 802.00 | 1 455 606.00 |