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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 10 586.00 | 5 293.00 | 15 879.00 |
AH Fonds commercial | 493 960.00 | | 493 960.00 | 493 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 970.00 | 318 510.00 | 18 461.00 | 336 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 360.00 | 329 096.00 | 591 264.00 | 920 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 350.00 | 31 552.00 | 611 798.00 | 643 350.00 |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 933 566.00 | | 933 566.00 | 933 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 428.00 | 31 552.00 | 2 006 876.00 | 2 038 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 788.00 | 360 648.00 | 2 598 140.00 | 2 958 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 600.00 | 306 000.00 | | 404 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 291.00 | | | 442 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 280.00 | 24 339.00 | | 29 280.00 |
DG Autres réserves | 538 674.00 | 484 788.00 | | 538 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 009.00 | 98 811.00 | | 257 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 854.00 | 913 938.00 | | 1 671 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 542.00 | 41 398.00 | | 17 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 779.00 | 88 000.00 | | 55 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | 129 005.00 | | 63 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 540.00 | 605 205.00 | | 692 540.00 |
EA Autres dettes | 51 854.00 | 113 101.00 | | 51 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 47 060.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 286.00 | 1 023 770.00 | | 926 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 140.00 | 1 937 708.00 | | 2 598 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 286.00 | 942 002.00 | | 926 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 071.00 | | 300 288.00 | 620 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 879.00 | | 293 960.00 | 215 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 642.00 | | 6 328.00 | 330 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 447.00 | 14 648.00 | | 314 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 154.00 | 9 355.00 | | 309 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 927.00 | 1 101.00 | 8 476.00 | 38 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 927.00 | 1 101.00 | 8 476.00 | 38 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 927.00 | 1 101.00 | 8 476.00 | 38 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | 8 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 794.00 | 269 794.00 | | 269 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 603 487.00 | 603 487.00 | | 603 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VB T. V. A. | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VI Groupe et associés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 043.00 | 688 493.00 | 23 550.00 | 712 043.00 |
VW T.V.A. | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 286.00 | 926 286.00 | | 926 286.00 |