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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 947.00 | 273 165.00 | 19 782.00 | 292 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 077.00 | 273 165.00 | 258 911.00 | 532 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 335.00 | 34 272.00 | 409 063.00 | 443 335.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 875 827.00 | | 875 827.00 | 875 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 151.00 | 34 272.00 | 1 735 879.00 | 1 770 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 228.00 | 307 438.00 | 1 994 790.00 | 2 302 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 739.00 | 18 636.00 | | 21 739.00 |
DG Autres réserves | 435 387.00 | 407 020.00 | | 435 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 000.00 | 62 071.00 | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 815 127.00 | 793 726.00 | | 815 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 245.00 | 83 088.00 | | 55 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 173.00 | 52 037.00 | | 55 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 009.00 | 493 182.00 | | 424 009.00 |
EA Autres dettes | 579 036.00 | 458 518.00 | | 579 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 200.00 | 38 110.00 | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 663.00 | 1 169 935.00 | | 1 179 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 790.00 | 1 963 661.00 | | 1 994 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 812.00 | 1 148 416.00 | | 1 151 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 431.00 | | 21 284.00 | 557 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 638.00 | 532 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 717.00 | 215 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 292 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 717.00 | | 15 879.00 | 243 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 465.00 | | 5 404.00 | 290 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 402.00 | 177 402.00 | | 177 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 036.00 | 579 036.00 | | 579 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 398 450.00 | 398 450.00 | | 398 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 242.00 | 27 391.00 | 27 851.00 | 55 242.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VW T.V.A. | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 663.00 | 1 151 812.00 | 27 851.00 | 1 179 663.00 |