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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 465.00 | 257 456.00 | 33 009.00 | 290 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 431.00 | 301 172.00 | 256 259.00 | 557 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 916.00 | 57 832.00 | 387 084.00 | 444 916.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 1 046 305.00 | | 1 046 305.00 | 1 046 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 957.00 | 57 832.00 | 1 741 125.00 | 1 798 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 388.00 | 359 004.00 | 1 997 385.00 | 2 356 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 300 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 636.00 | 17 989.00 | | 18 636.00 |
DG Autres réserves | 407 020.00 | 514 583.00 | | 407 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 071.00 | 12 941.00 | | 62 071.00 |
DL TOTAL (I) | 793 726.00 | 845 513.00 | | 793 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 088.00 | 20 931.00 | | 83 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 33 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 50 426.00 | | 52 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 182.00 | 453 008.00 | | 493 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 514.00 | | |
EA Autres dettes | 492 241.00 | 845 408.00 | | 492 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 110.00 | 43 320.00 | | 38 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 658.00 | 1 455 606.00 | | 1 203 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 385.00 | 2 301 119.00 | | 1 997 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 416.00 | 1 441 804.00 | | 1 148 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 672.00 | | 1 827 672.00 | 1 827 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 672.00 | | 1 827 672.00 | 1 827 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | 3 047.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -35.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 615.00 | 1 852 607.00 | | 1 849 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 544.00 | 1 839 666.00 | | 1 787 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 071.00 | 12 941.00 | | 62 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 186.00 | | 5 510.00 | 564 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 557 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 290 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 717.00 | | | 243 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 219.00 | | 5 510.00 | 297 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 010.00 | 30 426.00 | 12 264.00 | 283 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 293.00 | 30 426.00 | 12 264.00 | 239 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 150.00 | 10 419.00 | 13 738.00 | 61 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 150.00 | 10 419.00 | 13 738.00 | 61 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 150.00 | 10 419.00 | 13 738.00 | 61 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 419.00 | 13 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 622.00 | 191 622.00 | | 191 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 241.00 | 492 241.00 | | 492 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 368 843.00 | 368 843.00 | | 368 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 084.00 | 27 841.00 | 55 242.00 | 83 084.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 561.00 | 487 311.00 | 23 250.00 | 510 561.00 |
VW T.V.A. | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 658.00 | 1 148 416.00 | 55 242.00 | 1 203 658.00 |