| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 649.00 | 431 034.00 | 252 615.00 | 683 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 559 270.00 | 236 391.00 | 322 879.00 | 559 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 927.00 | 43 897.00 | 1 030.00 | 44 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 150.00 | 188 599.00 | 74 551.00 | 263 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 788.00 | 899 922.00 | 836 866.00 | 1 736 788.00 |
BT Marchandises | 6 332 207.00 | 89 817.00 | 6 242 390.00 | 6 332 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 747.00 | 22 754.00 | 442 993.00 | 465 747.00 |
BZ Autres créances | 388 336.00 | | 388 336.00 | 388 336.00 |
CF Disponibilités | 239 047.00 | | 239 047.00 | 239 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 546.00 | | 942 546.00 | 942 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 380 543.00 | 112 571.00 | 8 267 972.00 | 8 380 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 331.00 | 1 012 493.00 | 9 104 838.00 | 10 117 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 154.00 | 2 428 154.00 | | 2 428 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DH Report à nouveau | -2 515 098.00 | -2 929 228.00 | | -2 515 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 640.00 | 414 130.00 | | 1 189 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 198.00 | -12 443.00 | | 1 177 198.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 050 582.00 | 2 050 582.00 | | 2 050 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 229.00 | 1 301 056.00 | | 297 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 868.00 | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 017.00 | 162 514.00 | | 184 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265 963.00 | 3 305 386.00 | | 4 265 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 579.00 | 869 429.00 | | 1 079 579.00 |
EA Autres dettes | 10 304.00 | 7 071.00 | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 640.00 | 7 696 907.00 | | 7 888 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 838.00 | 7 684 464.00 | | 9 104 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 843 661.00 | 5 454 815.00 | | 7 843 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 866.00 | 386 789.00 | | 58 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 903 090.00 | | 36 903 090.00 | 36 903 090.00 |
FG Production vendue services | 2 606 329.00 | | 2 606 329.00 | 2 606 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 509 419.00 | | 39 509 419.00 | 39 509 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 649 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 927 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 457 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 272.00 | |
GE Autres charges | | | 35 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 278 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 227.00 | 101 739.00 | | 120 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | 190.00 | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 737.00 | 24 610.00 | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 065.00 | 44 771.00 | | 219 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 065.00 | 47 791.00 | | 219 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 328.00 | -23 181.00 | | -207 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 881 154.00 | 28 945 248.00 | | 39 881 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 691 514.00 | 28 531 118.00 | | 38 691 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 640.00 | 414 130.00 | | 1 189 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | 21 125.00 | | 10 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 210.00 | 211 251.00 | 60 538.00 | 749 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 756.00 | 87 132.00 | | 381 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 582.00 | 2 050 582.00 | | 2 050 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265 963.00 | 4 265 963.00 | | 4 265 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 420.00 | 1 796 629.00 | 185 791.00 | 1 982 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 623.00 | 7 659 644.00 | 44 980.00 | 7 704 623.00 |