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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 547.00 | 699 402.00 | 20 145.00 | 719 547.00 |
AP Constructions | 1 185 616.00 | 559 721.00 | 625 895.00 | 1 185 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 399.00 | 68 167.00 | 66 232.00 | 134 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 210.00 | 304 342.00 | 346 868.00 | 651 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 362.00 | | 287 362.00 | 287 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 397.00 | | 491 397.00 | 491 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 532.00 | 1 631 632.00 | 1 892 899.00 | 3 524 532.00 |
BT Marchandises | 12 282 756.00 | 67 810.00 | 12 214 946.00 | 12 282 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 620.00 | 128 635.00 | 418 986.00 | 547 620.00 |
BZ Autres créances | 6 137 553.00 | | 6 137 553.00 | 6 137 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 926.00 | | 538 926.00 | 538 926.00 |
CF Disponibilités | 476 961.00 | | 476 961.00 | 476 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693 808.00 | | 1 693 808.00 | 1 693 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 706 888.00 | 196 445.00 | 21 510 443.00 | 21 706 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 231 419.00 | 1 828 077.00 | 23 403 342.00 | 25 231 419.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468 042.00 | 4 468 042.00 | | 4 468 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DG Autres réserves | 1 730 712.00 | 913 485.00 | | 1 730 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 513.00 | 817 227.00 | | -1 125 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 676.00 | 6 290 189.00 | | 5 164 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 392 429.00 | 2 507 586.00 | | 9 392 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743.00 | 7 565.00 | | 11 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 581.00 | 268 566.00 | | 321 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 404.00 | 5 848 204.00 | | 7 015 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 133.00 | 1 532 144.00 | | 1 320 133.00 |
EA Autres dettes | 177 376.00 | 11 424.00 | | 177 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 238 666.00 | 10 175 488.00 | | 18 238 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 403 342.00 | 16 465 677.00 | | 23 403 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 173 786.00 | | 66 173 786.00 | 66 173 786.00 |
FG Production vendue services | 6 434 671.00 | | 6 434 671.00 | 6 434 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 608 457.00 | | 72 608 457.00 | 72 608 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 292 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 642 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 468 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 195 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 815 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 878 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 281.00 | 354 148.00 | | 430 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 585.00 | 1 559.00 | | 27 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 585.00 | 47 198.00 | | 27 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | 21 814.00 | | 6 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | 68 406.00 | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 544.00 | -21 208.00 | | 21 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 884.00 | 356 748.00 | | -318 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 538 711.00 | 71 408 441.00 | | 73 538 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 664 224.00 | 70 591 214.00 | | 74 664 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 513.00 | 817 227.00 | | -1 125 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 566.00 | | 922 966.00 | 2 601 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 524 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 485.00 | | 29 062.00 | 690 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 149.00 | | 784 438.00 | 1 474 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 932.00 | | 109 466.00 | 436 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 528.00 | 217 104.00 | | 1 414 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 010.00 | 36 392.00 | | 663 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 518.00 | 180 711.00 | | 751 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 794.00 | 67 810.00 | 90 794.00 | 90 794.00 |
6T Sur comptes clients | 84 346.00 | 48 947.00 | 4 659.00 | 84 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 140.00 | 116 757.00 | 95 453.00 | 175 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 140.00 | 116 757.00 | 95 453.00 | 175 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 757.00 | 95 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015 404.00 | 7 015 404.00 | | 7 015 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 654.00 | 326 654.00 | | 326 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 299.00 | 408 299.00 | | 408 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 397.00 | | | 491 397.00 |
UX Autres créances clients | 331 210.00 | 331 210.00 | | 331 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
VB T. V. A. | 275 422.00 | 275 422.00 | | 275 422.00 |
VC Groupe et associés | 5 101 501.00 | 5 101 501.00 | | 5 101 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 244 563.00 | 7 244 563.00 | | 7 244 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 532.00 | 1 261 786.00 | 841 884.00 | 2 147 532.00 |
VI Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 088.00 | | | 1 605 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 484.00 | | | 308 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671 694.00 | 671 694.00 | | 671 694.00 |
VP Divers | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693 808.00 | 1 693 808.00 | | 1 693 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 870 379.00 | 8 378 981.00 | 491 397.00 | 8 870 379.00 |
VW T.V.A. | 536 350.00 | 536 350.00 | | 536 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 916 751.00 | 17 031 005.00 | 841 884.00 | 17 916 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 784.00 | 394 737.00 | | 403 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 324.00 | 213 801.00 | | 273 324.00 |
ST Autres comptes | 20 858 456.00 | 18 044 876.00 | | 20 858 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 105 421.00 | 1 951 670.00 | | 2 105 421.00 |
YT Sous‐traitance | 220 436.00 | 187 654.00 | | 220 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732 368.00 | 738 668.00 | | 732 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 548.00 | 18 500.00 | | 5 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 886.00 | 215 191.00 | | 191 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595 670.00 | 609 928.00 | | 595 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 651 427.00 | 12 349 179.00 | | 14 651 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 430 194.00 | 2 200 139.00 | | 13 430 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 195 553.00 | 21 155 170.00 | | 24 195 553.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |