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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 711.00 | 637 966.00 | 85 745.00 | 723 711.00 |
AP Constructions | 847 410.00 | 398 962.00 | 448 448.00 | 847 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 872.00 | 49 405.00 | 30 467.00 | 79 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 421.00 | 220 715.00 | 162 706.00 | 383 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 878.00 | | 285 878.00 | 285 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 292.00 | 1 307 048.00 | 1 038 244.00 | 2 345 292.00 |
BT Marchandises | 11 103 811.00 | 66 567.00 | 11 037 244.00 | 11 103 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 574.00 | 55 241.00 | 550 333.00 | 605 574.00 |
BZ Autres créances | 1 515 137.00 | | 1 515 137.00 | 1 515 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 300.00 | | 510 300.00 | 510 300.00 |
CF Disponibilités | 803 732.00 | | 803 732.00 | 803 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469 312.00 | | 1 469 312.00 | 1 469 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 041 784.00 | 121 808.00 | 15 919 977.00 | 16 041 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 387 077.00 | 1 428 856.00 | 16 958 221.00 | 18 387 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 468 042.00 | 4 468 042.00 | | 4 468 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 303.00 | 2 073.00 | | 8 303.00 |
DG Autres réserves | 294 797.00 | | | 294 797.00 |
DH Report à nouveau | | -1 325 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 698.00 | 1 926 586.00 | | 618 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 962.00 | 5 154 365.00 | | 5 472 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 149 006.00 | 736 884.00 | | 1 149 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 902.00 | | | 1 255 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | 7 516.00 | | 7 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 706.00 | 563 428.00 | | 150 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741 794.00 | 4 295 073.00 | | 7 741 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 479.00 | 1 617 871.00 | | 1 175 479.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 8 962.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 485 258.00 | 7 229 734.00 | | 11 485 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 958 221.00 | 12 384 100.00 | | 16 958 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 388 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 261 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 650 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 220 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 240 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 665 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 388 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 750.00 | |
GE Autres charges | | | 32 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 630 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 632.00 | 24 603.00 | | 103 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 577.00 | 41 709.00 | | 115 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 945.00 | -17 106.00 | | -11 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 799.00 | 109 276.00 | | 52 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 525.00 | 298 456.00 | | 246 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 723 416.00 | 54 631 825.00 | | 66 723 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 104 718.00 | 52 705 239.00 | | 66 104 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 698.00 | 1 926 586.00 | | 618 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 674.00 | 293 000.00 | 33 718.00 | 1 047 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 780.00 | 151 186.00 | | 486 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 894.00 | 141 905.00 | 33 718.00 | 560 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741 794.00 | 7 741 794.00 | | 7 741 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404 907.00 | 1 553 979.00 | 850 928.00 | 2 404 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175 479.00 | 1 175 479.00 | | 1 175 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 900.00 | 3 875 900.00 | 285 878.00 | 3 875 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 334 552.00 | 10 483 624.00 | 850 928.00 | 11 334 552.00 |